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市场上已经发生或者正在发生的事情，以及市场标的现在的价格都不是影响股市波动的主因，对公司未来发展的预期才是影响股价变动的最核心逻辑。
因此，我们可以把流动性、公司创造价值的能力和市场情绪作为影响股价的三大因素。
市场的流动性市场的流动性即整个市场钱的多少是对整个股市波动和各个标的估值影响最大的因素。流入市场的资金多了，投资标的价格自然会上升，因此牛市的一个必要条件就是流动性充足。只要新的投资者不断地投入资金，股票就有支撑力。
即使股价被高估或者产生了泡沫，有新的资金接盘，股价就依然能上涨。并且，由于牛市中有大量的资金涌入，投资者即使投资失误，市场也会给予较大的容错修正机会，新资金会及时接盘失误标的，因此在牛市里，投资者的赚钱机会比较高。
中国股票牛市的背后，大多伴随着宽松的货币政策，甚至出现过在股市里疯狂加杠杆的行为，所以说资金能够推动大盘走势。当然，当资金疲软不再注入的时候，市场就会产生巨大的下跌，例如2015年下半年的股灾，就是流动性危机造成的，股价的大幅下跌引发杠杆融资盘的爆仓，融资盘爆仓后不断在市场上抛售股票，引发新的融资盘爆仓，整个市场陷入恶性循环。
因此，普通投资者如果在投资分析方面没有特别独到的见解和专业的知识，不妨紧密关注中央银行的货币政策和国家的经济发展计划，在宽松的货币政策和经济背景周期中，把握住系统性机会是相对轻松得取得盈利的有效方法。
公司创造价值的能力未来产生的现金流是专业投资者根据公司的基本面估算出来的体现公司创造价值能力的指标，这个逻辑背后的核心在于公司的成长性，并且这种成长性与流动性不同，是能够确定下来、稳定和持续的。没有成长性的企业只能靠调节会计报表、包装宣传等方式吸引资金，在市场流动性高的时候可以实现盈利，可一旦市场资金流出，企业的股价就会转而下跌。
只有具备成长性的企业，其未来几年的收益率能够保持稳定，能够不断为股东创造价值，与流动性因素相比，公司创造价值的能力可以对上市企业的股价产生更为具针对性的影响。
通过判断公司创造价值的能力比通过市场流动性进行选股，对于投资者有更高的能力要求。投资者需要掌握多元的专业知识，需要时刻关注企业经营情况，必要时对市场进行调研，要充分理解企业管理层的发展战略和方向，甚至要了解竞争对手的发展情况和上下游产业。
摸透任何一家企业都要付出大量的时间，回报就是一旦选择正确，投资的正收益确定性很高，无论市场流动性是否会发生剧烈变化，投资的抗风险能力都较强，大概率可以取得正向收益。
市场情绪的引导市场情绪分为贪婪和恐惧两种，市场走势一片向好时，投资者纷纷想进入市场赚钱，贪婪会让投资者的投资行为偏向激进，股价会逐渐走高，从低估区域进入正常区间，最后可能到达高估区域。当市场出现负面信息时，会引起投资者的恐慌，股价可能暴跌，投资者将产生恐惧，不再投入资金。
面对这两种情况，投资者都要记住，市场最终对于价格的高估和低估都是会主动修复的，要保持头脑的清醒，在旁人贪婪的时候留有一份恐惧，在他人恐慌的时候生出一些自信，认清投资标的真实的内在价值，高估时卖出，低估时买入，并在大多数人发现时提前离开。
流动性、公司创造价值的能力和市场情绪作为影响股价的三大因素，从长远的角度来看，这三个因素互相内相关，并非独立，这也是股票市场的价格波动难以预测的根源。
投资者在决定投资股票之前，一定要从以上三个逻辑出发，思考清楚投资逻辑是哪一种，目的是短期赚快钱，还是要取得未来这家公司确定的业绩分红，只有清楚目标，才能收获盈利。
闲话“股市涨跌的逻辑”
在股市并非是靠碰运气来赚钱的，炒股是有技术含量的，股票炒作是有逻辑的，这也就是为什么相同的市场环境下，有的股票涨，有的股票跌？也就是为什么有的人炒股亏了，而有些人能赚钱呢？今天就带大家一起来分析一下一只股票的炒作逻辑： 1、炒股要看经济基本面。股市是由经济基础决定的，经济上行，股市肯定上涨，如果经济环境不好，股市上涨肯定是泡沫，一定会跌回基本主线，而如果经济较好，股市市值没跟上，那么这就是低估，肯定会涨起来。 2、个股要看该企业所在行业的前景。比如地产股要看地产的发展前景，还有就是这个企业的现状，如果前景不好，那么股票不可能有好的表现。 3、政策对于股市的影响立竿见影。双减政策一经发布以后，教培行业受到灭顶性的打击，教育股暴跌，而且跌得只能用惨烈这个词来形容。 4、切忌远离非理性投资。大量个人追高进入股市会造成股市波动，如果上面三条没有产生影响 ，而股市上涨或下跌，不建议跟随，因为很可能被非理性投资拖累。 5、炒股看K线注意要看的是关联性。K线一定不是只看本身，因为K线本身无论什么形状，都是过去的历史了，不足以说明未来走势，这点不要相信所谓的分析师的言论。K线要看的是关联性就是上涨的时间段出现了什么事件，那么下次此类事件出现时，你对走势的判断就更为精准了。 以上就是分析一只股票的炒作逻辑的几个方面，炒股不可盲目，投资之前一定要多加分析。利弗莫尔曾经说过：
股价是变动在先，解释在后，只有资金才是股价涨跌的直接因素。
可以把股价的上涨逻辑分为四步：
开始是有个大资金去推动股价的变化，经过一段时间不断的买入后，股票的价格就会有所起色；
外界的投资者开始注意到这只股票的变化，市场情绪开始升温；
此时有人就会主动寻找股价上涨的“原因”，可能是业绩好转，可能是概念性感；
解释合理，就会促进更多的资金买入该股，造成股价的进一步上涨。
进一步提升市场情绪，并循环....
以下图示：
股价上涨的真正原因就是因为有资金去推动，而“合理的解释”，则使上一波投资者可以顺利卖出，下一波投资者心甘情愿的买入，如是而已。需强调的是“合理的解释”只是股价上涨的必要条件，不是充分条件！一旦没有资金，所有解释的作用便都会失效。
关于“股市波动背后的逻辑是什么”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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